Wir gewährleisten durch hochautomatisierte Prozesse die vollumfängliche Prüfung aller Geschäfte auf ihre Marktgerechtigkeit und den von den Ergebnissen der Kapitalanlagegesellschaften unabhängigen Bestandsabgleich der Fondspositionen unmittelbar nach Erhalt der Fondsdaten.

Der Informationsaustausch kann auf Basis aller technischen Möglichkeiten erfolgen, wie z. B. elektronisch via Swift, per Fax, Email und Telefon.

Eine eigenständige und von der Kapitalanlagegesellschaft unabhängige Anlagegrenzprüfung rundet das Profil der WGZ BANK in der Rolle der Depotbank ab.

Unsere Basisdienstleistungen bestehen aus

• Ausübung der gesetzlichen Depotbankfunktion gem. InvG
• Verwahrung und Verwaltung des Sondervermögens (inkl. börsengehandelter und OTC Derivate)
• Zeitgerechte Verarbeitung aller im Fonds stattfindenden Geschäftsvorfälle
• Valutengerechte Buchungen der Wertpapiergeschäfte
• Depotbankeigene und selbstständige Anlagegrenzprüfung zur Überwachung der gesetzlichen und vertraglichen Regeln
• Börsentägliche Kontrolle der Anteilspreisberechnung und die Verwahrung der Anteilscheine
• Liquiditätsmanagement
• Internationalität durch starke Töchter
  Durch unserer Tochter WGZ Luxembourg S.A. ist beispielsweise die Auflage von SIF Fonds (Spezialized Investment Funds) möglich. Dabei betreuen wir den kompletten Prozess von der Fondsauflage, über das Asset Management und die Depotbankfunktion, bis hin zur Administration und Fondsreporting