Mit dem Abschluss eines Cross-Currency-Swaps vereinbaren Sie den Tausch von Zinszahlungen gleicher (variabel / variabel oder fest / fest) oder unterschiedlicher Fristigkeit (fest / variabel oder variabel / fest) verschiedener Währungen. Ferner wird der Tausch der Nominalbeträge am Ende der Laufzeit, zum aktuellen Kassa-Kurs bei Abschluss vereinbart. Ein Tausch in umgekehrter Richtung kann zu Beginn der Laufzeit getätigt werden, um bilanztechnisch eine Bewertungseinheit bilden zu können.

Möchten Sie ihr Währungsengagement gegen Wechselkursrisiken absichern oder von unterschiedlichen Zinsniveaus im Ausland profitieren, eignen sich Cross-Currency-Swaps mit gleicher Fristigkeit auf beiden Seiten. Wenn Sie zusätzlich Zinsrisiken ausschließen oder Sie sich ihrer Zinsmeinung entsprechend positionieren möchten, können Sie dies durch den Abschluss eines Cross-Currency-Swaps mit unterschiedlichen Fristigkeiten der Zinszahlungen erreichen.

Wie bei den Zinsswaps bieten wir Ihnen Cross-Currency-Swaps ab einem Nominalvolumen in Höhe von 500.000 EUR bzw. dem Äquivalent in der entsprechenden Fremdwährung an.