Sie möchten Zinsrisiken ausschließen, Ihre Bilanzstruktur aktiv- und passivseitig aufeinander abstimmen oder ein Zinsrisiko entsprechend Ihrer Meinung eingehen, dann bieten sich unsere Zinsswaps in den Währungen EUR, USD, GBP und CHF an.

Mit einem klassischen Zinsswap tauschen Sie variable gegen feste Zinszahlungen, wobei der Festzinssatz beim Abschluss des Swapgeschäfts für die gesamte Laufzeit - nach der aktuellen Marktkondition - vereinbart wird. Für die variable Seite können Sie den Referenzzinssatz EURIBOR bzw. die entsprechenden Fremdwährungs-LIBOR-Sätze wählen.

Der Nominalbetrag kann, ganz nach Ihrem Bedarf, für die Laufzeit konstant bleiben oder flexibel vereinbart werden. Für einen Swap, den Sie mit einer Tilgungsfinanzierung kombinieren möchten, können Sie z. B. über einen Amortizing Swap entsprechend der Darlehensrestschuld einen fallenden Nominalbetrag vereinbaren. Ein Accreeting Swap kann dagegen beispielsweise mit einer Projektfinanzierung kombiniert werden, bei der der Kapitalbedarf im Laufe der Zeit zunimmt.

Auch das Start- und Enddatum eines Swaps kann frei gewählt werden. Möchten Sie das gegenwärtige Zinsniveau für zukünftige Anlagen oder Finanzierungen sichern, können Sie mit uns einen Forward-Starting-Swap vereinbaren, dessen Laufzeit in der Zukunft beginnt. Zinsswaps können Sie mit uns ab einem Nominalvolumen in Höhe von 500.000 EUR abschließen.

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